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机械行业工程机械景气持续粉条机

2022年12月02日

机械行业：工程机械景气持续

行业评级:维持“买入”

维持机械,“买入”评级;工程机械景气持续;高铁、航天军工、核电、煤炭机械、农机水利、节能环保设备景气向上。

基本维持投资组合,调入厦工股份

大市值组合(中国南车、中国重工、三一重工);小市值精选(中鼎股份、利欧股份、厦工股份、新筑股份);小市值组合(中鼎股份、新筑股份、博深工具、利欧股份、st高陶、厦工股份、上海机电)。厦工股份调入组合。

保障性住房、水利投资延续工程机械景气至2011年以后

保障性住房2011年1000万套,2012年1000万套,13-15年1600万套(年均533万套)。2011年保障性住房大幅增长将拉动工程机械继续增长;2012年保障性住房不会下滑,商品房被抑制的投资有望在2012年反弹,2012年房地产新开工面积将保持增长,保障性住房延长工程机械景气度,短期利好工程机械。推荐三一重工、中联重科、厦工股份、山推股份。

高铁受************案及高负债舆论的拖累将逐渐消化,下跌提供买入机会

受************案及高负债舆论负面影响,及估值过高,高铁板块出现调整,我们认为二季度起,高铁板块将迎来机会。铁道部长盛光祖称铁路企业负债在安全范围,刘志军案是个案,中国高铁建设思路不会改变。中国铁路企业负债约18000亿元,负债率约56%,在安全范围。中国高铁目前主要依靠************投入,未来社会资本投入将显著加大,同时融资方式将更加多元化。我国幅员辽阔,人口密度大,高铁的占地和耗能要比其他交通方式低,所以高铁能够解决我国的运力问题,我国将形成世界上独一无二的高速铁路网。

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